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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 870.00 | 581.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 952.00 | 144 188.00 | 709 763.00 | 853 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 613.00 | 144 188.00 | 860 425.00 | 1 004 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852 500.00 | 143 318.00 | 709 182.00 | 852 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DG Autres réserves | 99 142.00 | 20 106.00 | | 99 142.00 |
DH Report à nouveau | | -18 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 297.00 | 109 377.00 | | 81 297.00 |
DL TOTAL (I) | 822 839.00 | 753 542.00 | | 822 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | 8 989.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 331.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 30 893.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 585.00 | 56 844.00 | | 37 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 425.00 | 810 386.00 | | 860 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 585.00 | 56 844.00 | | 37 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 493.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 429.00 | 191 957.00 | | 175 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 131.00 | 82 580.00 | | 94 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 298.00 | 109 377.00 | | 81 298.00 |