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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 356.00 | 477.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836.00 | 3 508.00 | 4 328.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 436.00 | 4 064.00 | 5 372.00 | 9 436.00 |
BT Marchandises | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 811.00 | | 373 811.00 | 373 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 247.00 | 4 064.00 | 379 183.00 | 383 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 500.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 48 452.00 | 27 377.00 | | 48 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | 27 447.00 | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 80 658.00 | 75 324.00 | | 80 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 301.00 | 10 587.00 | | 71 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 33 261.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 418.00 | 171 326.00 | | 205 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | 8 176.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 1 215.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 525.00 | 224 565.00 | | 298 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 183.00 | 299 889.00 | | 379 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 525.00 | 224 565.00 | | 298 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 579.00 | | 2 105.00 | 9 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 8 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 8 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | | 2 105.00 | 9 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 3 588.00 | 2 176.00 | 2 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 3 588.00 | 2 176.00 | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 418.00 | 205 418.00 | | 205 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 192 987.00 | 192 987.00 | | 192 987.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |