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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 382 500.00 | 31 355.00 | 351 145.00 | 382 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 197.00 | 39 653.00 | 15 544.00 | 55 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 763.00 | 71 545.00 | 45 217.00 | 116 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 262.00 | 142 554.00 | 494 709.00 | 637 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 049.00 | | 550 049.00 | 550 049.00 |
BZ Autres créances | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
CF Disponibilités | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 946.00 | | 728 946.00 | 728 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 208.00 | 142 554.00 | 1 223 655.00 | 1 366 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
DH Report à nouveau | -289 474.00 | -460 216.00 | | -289 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 110.00 | 999 819.00 | | 695 110.00 |
DL TOTAL (I) | 434 425.00 | 568 391.00 | | 434 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 086.00 | 578 072.00 | | 556 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 31.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 78 192.00 | | 98 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 157.00 | 263 170.00 | | 132 157.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26 013.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 230.00 | 945 478.00 | | 789 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 655.00 | 1 513 869.00 | | 1 223 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 786.00 | 389 957.00 | | 255 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 873.00 | | 39 563.00 | 651 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 16 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 890.00 | 638 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 790.00 | 621 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 666.00 | | 37 083.00 | 636 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | 2 480.00 | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 502.00 | 68 366.00 | 41 315.00 | 115 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 502.00 | 68 366.00 | 41 315.00 | 115 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 550 049.00 | 550 049.00 | | 550 049.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 521.00 | 22 077.00 | 340 618.00 | 555 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 250.00 | 664 250.00 | | 664 250.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 230.00 | 255 786.00 | 340 618.00 | 789 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 600.00 | 58 420.00 | | 43 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 219.00 | 32 811.00 | | 33 219.00 |
ST Autres comptes | 330 924.00 | 352 534.00 | | 330 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 858.00 | 251 659.00 | | 290 858.00 |
YT Sous‐traitance | 244 581.00 | 382 990.00 | | 244 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 530.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 859.00 | 620.00 | | 1 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 487.00 | 12 476.00 | | 12 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 087.00 | 70 896.00 | | 56 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640.00 | 1 577.00 | | 1 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 104.00 | 78 086.00 | | 147 104.00 |
ZE Dividendes | 479 412.00 | | | 479 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 441.00 | 1 023 143.00 | | 901 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |