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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 201.00 | 802.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 004.00 | 2 201.00 | 90 802.00 | 93 004.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 356.00 | 2 201.00 | 94 155.00 | 96 356.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FD Production vendue biens | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
FG Production vendue services | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 528.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 528.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |