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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
AH Fonds commercial | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 086.00 | 89 058.00 | 65 028.00 | 154 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 412.00 | 30 834.00 | 39 578.00 | 70 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 216.00 | 133 977.00 | 136 240.00 | 270 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BN En cours de production de biens | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 449.00 | 2 334.00 | 204 115.00 | 206 449.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 499.00 | 2 334.00 | 382 164.00 | 384 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 715.00 | 136 311.00 | 518 404.00 | 654 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 1 676.00 | 90 054.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 797.00 | -88 378.00 | | -171 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | 8 425.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | -61 957.00 | 114 841.00 | | -61 957.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 102.00 | 69 819.00 | | 245 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 232 495.00 | | 158 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 508.00 | 123 738.00 | | 132 508.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 6 769.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 361.00 | 432 821.00 | | 560 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 404.00 | 547 661.00 | | 518 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 389.00 | 369 085.00 | | 320 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 944.00 | | 946 944.00 | 946 944.00 |
FD Production vendue biens | -1 538.00 | | -1 538.00 | -1 538.00 |
FG Production vendue services | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 196.00 | | 947 196.00 | 947 196.00 |
FM Production stockée | | | 30 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 8 400.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 8 629.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | 1 212.00 | | 5 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 4 621.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 4 008.00 | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 758.00 | 1 338 486.00 | | 1 007 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 556.00 | 1 426 864.00 | | 1 179 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 797.00 | -88 378.00 | | -171 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | 5 153.00 | | 2 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 607.00 | | 84 873.00 | 203 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 264.00 | 270 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 764.00 | 224 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 979.00 | | 5 000.00 | 34 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 038.00 | | 84 224.00 | 158 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | -4 350.00 | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 960.00 | 44 020.00 | 13 003.00 | 102 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 136.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 011.00 | 43 884.00 | 13 003.00 | 89 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 914.00 | 4 925.00 | 20 260.00 | 26 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 378.00 | 320 389.00 | 20 260.00 | 342 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |