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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AP Constructions | 104 158.00 | 77 162.00 | 26 996.00 | 104 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 622.00 | 152 354.00 | 55 268.00 | 207 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 056.00 | 233 381.00 | 153 674.00 | 387 056.00 |
BT Marchandises | 548 955.00 | | 548 955.00 | 548 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -212.00 | | -212.00 | -212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
CF Disponibilités | 857 359.00 | | 857 359.00 | 857 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 615.00 | | 1 616 615.00 | 1 616 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 671.00 | 233 381.00 | 1 770 289.00 | 2 003 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 573 612.00 | 454 247.00 | | 573 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 143.00 | 178 865.00 | | 125 143.00 |
DL TOTAL (I) | 788 955.00 | 723 312.00 | | 788 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 669.00 | 155 010.00 | | 398 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 668.00 | 532 145.00 | | 464 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 176.00 | 65 379.00 | | 108 176.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 8 574.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 334.00 | 762 140.00 | | 981 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 289.00 | 1 485 451.00 | | 1 770 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 150.00 | 675 275.00 | | 652 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 895.00 | | 2 161.00 | 384 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 118.00 | | 2 161.00 | 310 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 936.00 | 37 445.00 | | 195 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 570.00 | 37 445.00 | | 192 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 668.00 | 464 668.00 | | 464 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 669.00 | 69 485.00 | 329 184.00 | 398 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 315.00 | 86 104.00 | 49 211.00 | 135 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 334.00 | 652 150.00 | 329 184.00 | 981 334.00 |