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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 127.00 | 346.00 | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 667.00 | 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 765.00 | 10 036.00 | 1 729.00 | 11 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 320.00 | 51 487.00 | 69 832.00 | 121 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 607.00 | 67 317.00 | 108 290.00 | 175 607.00 |
BT Marchandises | 409 926.00 | 26 733.00 | 383 193.00 | 409 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 218.00 | 15 031.00 | 38 186.00 | 53 218.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 569.00 | 41 764.00 | 468 805.00 | 510 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 176.00 | 109 082.00 | 577 095.00 | 686 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 174 088.00 | 130 390.00 | | 174 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 841.00 | 43 699.00 | | 62 841.00 |
DL TOTAL (I) | 248 331.00 | 185 490.00 | | 248 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 783.00 | 145 824.00 | | 100 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 653.00 | 140 083.00 | | 86 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 463.00 | 1 000.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 097.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | 85 878.00 | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 15 909.00 | 34 890.00 | | 15 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 764.00 | 434 906.00 | | 328 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 095.00 | 620 396.00 | | 577 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 598.00 | 233 966.00 | | 259 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 514.00 | | 3 493.00 | 168 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 169 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 133 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 042.00 | | 3 493.00 | 132 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 24 467.00 | 2 450.00 | 45 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 1 174.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 681.00 | 23 292.00 | 2 450.00 | 40 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 843.00 | 26 733.00 | 16 843.00 | 16 843.00 |
6T Sur comptes clients | 7 271.00 | 7 760.00 | | 7 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 114.00 | 34 493.00 | 16 843.00 | 24 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 114.00 | 34 493.00 | 16 843.00 | 24 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 493.00 | 16 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 604.00 | 30 438.00 | 69 166.00 | 99 604.00 |
VI Groupe et associés | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 301.00 | 254 135.00 | 69 166.00 | 323 301.00 |