| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 12 656.00 | 13 927.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 107.00 | 79 180.00 | 29 927.00 | 109 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BP En cours de production de services | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 713.00 | 1 485.00 | 14 228.00 | 15 713.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 756.00 | 1 485.00 | 34 271.00 | 35 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 862.00 | 80 665.00 | 64 198.00 | 144 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DH Report à nouveau | | -23 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 375.00 | 37 497.00 | | -9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 9 287.00 | 18 662.00 | | 9 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 241.00 | 9 492.00 | | 26 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 1 929.00 | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 12 955.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 20 664.00 | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 6 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 911.00 | 67 487.00 | | 54 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 198.00 | 86 148.00 | | 64 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 862.00 | 51 940.00 | | 35 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 998.00 | | 209 998.00 | 209 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 998.00 | | 209 998.00 | 209 998.00 |
FM Production stockée | | | 9 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | 323.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 323.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 8 434.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 8 434.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | -8 111.00 | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 956.00 | 295 442.00 | | 226 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 331.00 | 257 945.00 | | 236 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 375.00 | 37 497.00 | | -9 375.00 |