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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 304.00 | 24 466.00 | 12 838.00 | 37 304.00 |
AP Constructions | 9 712.00 | 2 090.00 | 7 622.00 | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609.00 | 4 136.00 | 2 474.00 | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 815.00 | 75 247.00 | 91 568.00 | 166 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 651.00 | 105 938.00 | 122 713.00 | 228 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CF Disponibilités | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 549.00 | 105 938.00 | 289 610.00 | 395 549.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 592.00 | 13 182.00 | | 14 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229.00 | 1 410.00 | | -1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 24 363.00 | 25 592.00 | | 24 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 835.00 | 52 040.00 | | 41 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 006.00 | 146 287.00 | | 68 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 113 026.00 | | 102 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | 37 000.00 | | 51 683.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 247.00 | 348 353.00 | | 265 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 610.00 | 373 945.00 | | 289 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 068.00 | 165 139.00 | | 234 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 42.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 726.00 | | 795 726.00 | 795 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 726.00 | | 795 726.00 | 795 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 422.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | 6 980.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 997.00 | 805 333.00 | | 801 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 226.00 | 803 923.00 | | 803 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229.00 | 1 410.00 | | -1 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 138.00 | 65 903.00 | | 66 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 533.00 | | 118.00 | 228 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 137.00 | | | 183 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | 118.00 | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 516.00 | 34 422.00 | | 71 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 005.00 | 7 461.00 | | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 511.00 | 26 961.00 | | 54 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749.00 | 10 569.00 | 31 179.00 | 41 749.00 |
VI Groupe et associés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 208.00 | 45 097.00 | 8 111.00 | 53 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 247.00 | 234 068.00 | 31 179.00 | 265 247.00 |