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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 611.00 | 8 532.00 | 9 079.00 | 17 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 700.00 | 27 124.00 | 37 576.00 | 64 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 737.00 | 35 656.00 | 65 080.00 | 100 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 685.00 | 35 656.00 | 154 029.00 | 189 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 818.00 | 88 606.00 | | 97 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136.00 | 9 212.00 | | 7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 106 054.00 | 98 918.00 | | 106 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 2 013.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 13 258.00 | | 23 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | 22 955.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 975.00 | 38 226.00 | | 47 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 029.00 | 137 144.00 | | 154 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 498.00 | | 268 498.00 | 268 498.00 |
FG Production vendue services | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 835.00 | | 536 835.00 | 536 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 86 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 47.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 47.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -47.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 089.00 | 416 338.00 | | 543 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 953.00 | 407 126.00 | | 535 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136.00 | 9 212.00 | | 7 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 248.00 | | 13 722.00 | 89 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 100 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 82 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | 13 722.00 | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 602.00 | 13 945.00 | 891.00 | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | 13 945.00 | 891.00 | 22 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VP Divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |