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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 8 650.00 | 860.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510.00 | 11 650.00 | 860.00 | 12 510.00 |
BP En cours de production de services | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 875.00 | 11 650.00 | 111 225.00 | 122 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 324.00 | 44 246.00 | | 43 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 243.00 | -922.00 | | -18 243.00 |
DL TOTAL (I) | 28 382.00 | 46 624.00 | | 28 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | 5 081.00 | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 976.00 | | 1 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 3 030.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 722.00 | 7 208.00 | | 20 722.00 |
EA Autres dettes | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 843.00 | 51 294.00 | | 82 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 225.00 | 97 918.00 | | 111 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 843.00 | 16 294.00 | | 77 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 674.00 | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 674.00 | | 10 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UX Autres créances clients | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |