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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27 573.00 | -27 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 023.00 | 137 579.00 | 74 445.00 | 212 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 950.00 | 125 588.00 | 138 362.00 | 263 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 173.00 | 290 740.00 | 270 434.00 | 561 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 420.00 | | 606 420.00 | 606 420.00 |
BZ Autres créances | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CF Disponibilités | 1 053 724.00 | | 1 053 724.00 | 1 053 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 556.00 | | 1 905 556.00 | 1 905 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 729.00 | 290 740.00 | 2 175 989.00 | 2 466 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 812.00 | | | 488 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 296.00 | | | 1 932 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 989.00 | | | 2 175 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 145.00 | | 2 695 145.00 | 2 695 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 145.00 | | 2 695 145.00 | 2 695 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 761.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 299.00 | | | 461 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 299.00 | | | 461 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 174.00 | | | 308 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 655.00 | | | 3 225 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 842.00 | | | 2 736 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 812.00 | | | 488 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 687.00 | | | 705 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 949.00 | | 128 843.00 | 872 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 618.00 | 561 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 618.00 | 475 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 749.00 | | 128 843.00 | 787 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 516.00 | 87 597.00 | 288 373.00 | 491 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053.00 | 3 520.00 | | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 463.00 | 84 077.00 | 288 373.00 | 467 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UX Autres créances clients | 606 420.00 | 606 420.00 | | 606 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 628.00 | 839 628.00 | | 839 628.00 |
VW T.V.A. | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 693.00 | 243 693.00 | | 243 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
ST Autres comptes | 933 186.00 | | | 933 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 242 239.00 | | | 2 242 239.00 |
YT Sous‐traitance | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 009.00 | | | 352 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 991.00 | | | 230 991.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 581.00 | | | 1 031 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |