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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 215.00 | 34 684.00 | 92 531.00 | 127 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 215.00 | 34 684.00 | 92 531.00 | 127 215.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
084 Disponibilités | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
110 Total général Actif | 324 202.00 | 34 684.00 | 289 518.00 | 324 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 715.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 086.00 | 229 533.00 | | 270 086.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 086.00 | 229 545.00 | | 270 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 310.00 | 28 038.00 | | 3 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 000.00 | -47 000.00 | | 22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 695.00 | 102 105.00 | | 83 695.00 |
242 Autres charges externes. | 39 066.00 | 47 105.00 | | 39 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 442.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 210.00 | 35 511.00 | | 68 210.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 14 284.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | 11 617.00 | | 9 674.00 |
262 Autres charges | | 148.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 421.00 | 192 249.00 | | 237 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 665.00 | 37 296.00 | | 32 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 563.00 | | |
294 Charges financières | | 2 531.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 6 835.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 4 445.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 698.00 | 29 047.00 | | 31 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 298.00 | | | 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |