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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 14 598.00 | 1 742.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 801.00 | 15 761.00 | 3 040.00 | 18 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 141.00 | 30 359.00 | 7 782.00 | 38 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 225.00 | | 1 014 225.00 | 1 014 225.00 |
BZ Autres créances | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CF Disponibilités | 731 862.00 | | 731 862.00 | 731 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 194.00 | | 1 864 194.00 | 1 864 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 335.00 | 30 359.00 | 1 871 976.00 | 1 902 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 682 891.00 | 616 258.00 | | 682 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 870.00 | 66 633.00 | | 180 870.00 |
DL TOTAL (I) | 896 761.00 | 715 891.00 | | 896 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 456.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 456.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 1 096.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 5 134.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 71 192.00 | | 29 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 683.00 | 766 451.00 | | 940 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 216.00 | 843 873.00 | | 975 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 976.00 | 1 576 220.00 | | 1 871 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 216.00 | 843 873.00 | | 975 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 987 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 987 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 273.00 | 11 704.00 | | 89 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 951.00 | 4 283 786.00 | | 5 013 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 081.00 | 4 217 153.00 | | 4 833 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 870.00 | 66 633.00 | | 180 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 813.00 | | 6 328.00 | 31 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 790.00 | | 5 550.00 | 10 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | | 778.00 | 18 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 940.00 | 4 419.00 | | 25 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | 3 808.00 | | 10 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 611.00 | | 15 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 959.00 | 302 959.00 | | 302 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 225.00 | 1 014 225.00 | | 1 014 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 332.00 | 1 132 332.00 | 3 000.00 | 1 135 332.00 |
VW T.V.A. | 269 765.00 | 269 765.00 | | 269 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 216.00 | 975 216.00 | | 975 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |