| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500.00 | 2 000.00 | 19 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 331.00 | 49 418.00 | 73 914.00 | 123 331.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 331.00 | 51 418.00 | 103 914.00 | 155 331.00 |
060 Stock marchandises | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
110 Total général Actif | 196 483.00 | 51 418.00 | 145 066.00 | 196 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | | | -825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -988.00 | | | -988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 440.00 | | | 13 440.00 |