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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 543.00 | 3 063.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806.00 | 2 543.00 | 6 263.00 | 8 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 570.00 | | 219 570.00 | 219 570.00 |
BZ Autres créances | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CF Disponibilités | 264 140.00 | | 264 140.00 | 264 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 163.00 | | 546 163.00 | 546 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 969.00 | 2 543.00 | 552 425.00 | 554 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 329 112.00 | 233 859.00 | | 329 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 672.00 | 95 253.00 | | -30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 299 539.00 | 330 212.00 | | 299 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 763.00 | 79 811.00 | | 79 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 80 216.00 | | 50 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 563.00 | 120 333.00 | | 122 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 886.00 | 280 861.00 | | 252 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 425.00 | 611 072.00 | | 552 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 886.00 | 280 861.00 | | 252 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798.00 | | 3 458.00 | 5 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 8 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 5 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | 3 458.00 | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 319.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 319.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 934.00 | 281 934.00 | | 281 934.00 |
VW T.V.A. | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |