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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 129.00 | 13 181.00 | 14 948.00 | 28 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 580.00 | 2 970.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 770.00 | 3 207.00 | 58 563.00 | 61 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 372 105.00 | | 372 105.00 | 372 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 553.00 | 16 968.00 | 448 585.00 | 465 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
BZ Autres créances | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
CF Disponibilités | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 785.00 | 16 968.00 | 819 817.00 | 836 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 247.00 | | | -128 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 851.00 | -128 247.00 | | -81 851.00 |
DL TOTAL (I) | 289 903.00 | 371 753.00 | | 289 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 872.00 | 110 405.00 | | 119 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 669.00 | 106 949.00 | | 310 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | 39 806.00 | | 19 778.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 511.00 | 188 000.00 | | 79 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 915.00 | 445 184.00 | | 529 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 817.00 | 816 937.00 | | 819 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 618.00 | | 342 618.00 | 342 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 618.00 | | 342 618.00 | 342 618.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 747.00 | 167 265.00 | | 559 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 598.00 | 295 511.00 | | 641 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 851.00 | -128 247.00 | | -81 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 265.00 | | 268 243.00 | 447 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 395.00 | | 372 105.00 | 28 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 300.00 | 205 655.00 | 465 553.00 | 44 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 205 654.00 | 65 320.00 | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | | 268 243.00 | 18 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | 9 429.00 | 29.00 | 7 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 554.00 | 5 627.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 3 802.00 | 29.00 | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 669.00 | 310 669.00 | | 310 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
UP Prêts | 372 105.00 | 28 192.00 | | 372 105.00 |
UX Autres créances clients | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
VB T. V. A. | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
VI Groupe et associés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 286.00 | 260 373.00 | 343 913.00 | 604 286.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 915.00 | 456 272.00 | | 529 915.00 |