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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 380.00 | 8 903.00 | 60 478.00 | 69 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 380.00 | 8 903.00 | 60 478.00 | 69 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
060 Stock marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
084 Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
110 Total général Actif | 187 676.00 | 8 903.00 | 178 773.00 | 187 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
230 Autres produits | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 487.00 | | | 188 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 082.00 | | | -10 082.00 |
242 Autres charges externes. | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
252 Charges sociales | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1.00 | | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | | | -1.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |