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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 696.00 | 268.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 037.00 | 49 965.00 | 10 072.00 | 60 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 301.00 | 115 661.00 | 83 640.00 | 199 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | 9 178.00 | 12 742.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 341.00 | 9 178.00 | 54 163.00 | 63 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 642.00 | 124 839.00 | 137 803.00 | 262 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 000.00 | 64 000.00 | 73 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 6 905.00 | | 7 175.00 |
DH Report à nouveau | | -3 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 415.00 | 3 491.00 | | -59 415.00 |
DL TOTAL (I) | 78 760.00 | 138 175.00 | | 78 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 787.00 | 16 565.00 | | 9 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 080.00 | 5 124.00 | | 21 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 372.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | 30 039.00 | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | | 5 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 043.00 | 65 035.00 | | 59 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 803.00 | 203 210.00 | | 137 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | -683.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 112.00 | 196 006.00 | | 173 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 527.00 | 192 515.00 | | 232 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 415.00 | 3 491.00 | | -59 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 301.00 | | 5 000.00 | 194 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 300.00 | | 5 000.00 | 132 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 332.00 | 6 328.00 | | 45 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 150.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 786.00 | 6 178.00 | | 43 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 787.00 | 4 703.00 | 5 083.00 | 9 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 366.00 | 35 066.00 | 300.00 | 35 366.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 043.00 | 53 960.00 | 5 083.00 | 59 043.00 |