| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 25 199.00 | 4 202.00 | 20 997.00 | 25 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 372.00 | 13 231.00 | 41 141.00 | 54 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 17 153.00 | 2 272.00 | 19 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 328.00 | 36 322.00 | 68 006.00 | 104 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 929.00 | | 530 929.00 | 530 929.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 052.00 | | 667 052.00 | 667 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 475.00 | 36 322.00 | 765 153.00 | 801 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 104 248.00 | 88 431.00 | | 104 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | 24 030.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 124 386.00 | 119 061.00 | | 124 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 323.00 | 49 398.00 | | 159 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 014.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 010.00 | 97 190.00 | | 260 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 532.00 | 108 460.00 | | 219 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 767.00 | 256 061.00 | | 640 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 153.00 | 375 122.00 | | 765 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 273.00 | 256 061.00 | | 619 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 077.00 | 3 577.00 | | 40 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 911.00 | | 2 047 911.00 | 2 047 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 911.00 | | 2 047 911.00 | 2 047 911.00 |
FM Production stockée | | | -75 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 895.00 | 8 547.00 | | 30 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 2 501.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 2 501.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 1 737.00 | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 3 072.00 | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | 2 068.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 6 877.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | -4 376.00 | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 450.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 837.00 | 1 046 828.00 | | 2 010 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 298.00 | 1 022 798.00 | | 1 997 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | 24 030.00 | | 13 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 421.00 | | 43 987.00 | 64 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | | | 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 104 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 98 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | | 41 949.00 | 60 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 2 038.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 069.00 | 14 530.00 | 2 276.00 | 24 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | | | 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 10.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 14 520.00 | 2 276.00 | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 010.00 | 260 010.00 | | 260 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 530 929.00 | 530 929.00 | | 530 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 329.00 | 5 835.00 | 21 494.00 | 27 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 905.00 | 578 905.00 | | 578 905.00 |
VW T.V.A. | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 767.00 | 619 273.00 | 21 494.00 | 640 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 7 411.00 | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | 10 798.00 | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 176 329.00 | 121 967.00 | | 176 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 732.00 | 66 504.00 | | 150 732.00 |
YT Sous‐traitance | 376 821.00 | 175 930.00 | | 376 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 255.00 | 745.00 | | 76 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | 3 315.00 | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 752.00 | 10 726.00 | | 9 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 569.00 | 177 005.00 | | 328 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 351.00 | 151 142.00 | | 313 351.00 |
ZE Dividendes | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 941.00 | 375 944.00 | | 794 941.00 |