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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 8 396.00 | 3 614.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 18 758.00 | 21 713.00 | 40 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 980.00 | 27 154.00 | 29 827.00 | 56 980.00 |
BT Marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | 737.00 | 2 745.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 771.00 | 737.00 | 23 033.00 | 23 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 751.00 | 27 891.00 | 52 860.00 | 80 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 286.00 | -41 213.00 | | -7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | 33 926.00 | | -1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 21.00 | 1 714.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | 10 663.00 | | 4 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 196.00 | 19 455.00 | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 20 148.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 16 915.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 839.00 | 67 181.00 | | 52 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 860.00 | 68 895.00 | | 52 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 839.00 | 62 252.00 | | 52 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 457.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -150.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 829.00 | 265 124.00 | | 207 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 522.00 | 231 197.00 | | 209 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693.00 | 33 926.00 | | -1 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | 4 141.00 | | 4 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 555.00 | 7 599.00 | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 7 599.00 | | 19 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 494.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 6 054.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 26 862.00 | 29 769.00 | | 26 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 532.00 | 21 270.00 | | 23 532.00 |
YT Sous‐traitance | | 993.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 379.00 | 5 733.00 | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 1 940.00 | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 298.00 | 30 882.00 | | 24 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 843.00 | 17 510.00 | | 15 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 360.00 | 63 819.00 | | 61 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |