| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 224.00 | 19 102.00 | 2 121.00 | 21 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 724.00 | 19 102.00 | 2 621.00 | 21 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 283.00 | 35 668.00 | 355 616.00 | 391 283.00 |
BZ Autres créances | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CF Disponibilités | 433 204.00 | | 433 204.00 | 433 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 278.00 | 35 668.00 | 844 610.00 | 880 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 002.00 | 54 770.00 | 847 232.00 | 902 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 324.00 | 8 473.00 | | 9 324.00 |
DG Autres réserves | 152 152.00 | 135 996.00 | | 152 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | 17 006.00 | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 285 043.00 | 261 476.00 | | 285 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 11 733.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 629.00 | 69 489.00 | | 152 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 806.00 | 236 130.00 | | 376 806.00 |
EA Autres dettes | 26 954.00 | 24 846.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 189.00 | 342 197.00 | | 562 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 232.00 | 603 673.00 | | 847 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 272.00 | | 1 368 272.00 | 1 368 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 272.00 | | 1 368 272.00 | 1 368 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 115.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 4 002.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 643.00 | 1 130 229.00 | | 1 420 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 076.00 | 1 113 224.00 | | 1 397 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 567.00 | 17 006.00 | | 23 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442.00 | 660.00 | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 660.00 | | 18 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 593.00 | 16 115.00 | 40.00 | 19 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 593.00 | 16 115.00 | 40.00 | 19 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 593.00 | 16 115.00 | 40.00 | 19 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 806.00 | 376 806.00 | | 376 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 074.00 | 402 229.00 | 44 845.00 | 447 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 574.00 | 402 229.00 | 45 345.00 | 447 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 189.00 | 562 189.00 | | 562 189.00 |