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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 5 896.00 | 5 724.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 1 285.00 | 3 618.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 068.00 | 7 836.00 | 20 232.00 | 28 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 675.00 | 7 836.00 | 36 838.00 | 44 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 508.00 | | | -14 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | -14 508.00 | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | -6 607.00 | -13 508.00 | | -6 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 081.00 | 34 780.00 | | 28 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 5 423.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 7 316.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | 4 011.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 446.00 | 51 529.00 | | 43 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 838.00 | 38 021.00 | | 36 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 492.00 | 8 492.00 | |
FG Production vendue services | | 69 640.00 | 69 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 78 132.00 | 78 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 443.00 | 68 907.00 | | 78 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 541.00 | 83 415.00 | | 71 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901.00 | -14 508.00 | | 6 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 758.00 | 1 310.00 | | 26 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 1 310.00 | | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 430.00 | | 1 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 430.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 081.00 | 6 754.00 | 21 327.00 | 28 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 446.00 | 22 119.00 | 21 327.00 | 43 446.00 |