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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
AN Terrains | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AP Constructions | 442 600.00 | 44 416.00 | 398 184.00 | 442 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 669.00 | 17 164.00 | 14 505.00 | 31 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 960.00 | 63 380.00 | 480 580.00 | 543 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 240.00 | | 1 562 240.00 | 1 562 240.00 |
BZ Autres créances | 1 636 697.00 | | 1 636 697.00 | 1 636 697.00 |
CF Disponibilités | 1 045 051.00 | | 1 045 051.00 | 1 045 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107 900.00 | | 3 107 900.00 | 3 107 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 887.00 | | 7 351 887.00 | 7 351 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 847.00 | 63 380.00 | 7 832 467.00 | 7 895 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 656.00 | | | 602 656.00 |
DL TOTAL (I) | 639 189.00 | | | 639 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 814.00 | | | 228 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 934.00 | | | 365 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 152.00 | | | 5 217 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 016.00 | | | 633 016.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 626.00 | | | 716 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 278.00 | | | 7 193 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 467.00 | | | 7 832 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 995 912.00 | | | 6 995 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 876 826.00 | 392 469.00 | 10 269 295.00 | 9 876 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 876 826.00 | 392 469.00 | 10 269 295.00 | 9 876 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 754.00 | | | 258 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 795.00 | | | 10 295 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 138.00 | | | 9 693 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 656.00 | | | 602 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 538.00 | | 8 422.00 | 535 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 647.00 | | 8 422.00 | 533 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 307.00 | 27 073.00 | | 36 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | 27 073.00 | | 34 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 152.00 | 5 217 152.00 | | 5 217 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 626.00 | 716 626.00 | | 716 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 240.00 | 1 562 240.00 | | 1 562 240.00 |
VB T. V. A. | 793 003.00 | 793 003.00 | | 793 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 516.00 | 27 150.00 | 140 955.00 | 224 516.00 |
VI Groupe et associés | 365 934.00 | 365 934.00 | | 365 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 500.00 | | | 867 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
VP Divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 694.00 | 843 694.00 | | 843 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107 900.00 | 3 107 900.00 | | 3 107 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 928.00 | 6 306 837.00 | 91.00 | 6 306 928.00 |
VW T.V.A. | 390 523.00 | 390 523.00 | | 390 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 278.00 | 6 995 912.00 | 140 955.00 | 7 193 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
ST Autres comptes | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YT Sous‐traitance | 8 331 479.00 | | | 8 331 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 938 194.00 | | | 1 938 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 976 114.00 | | | 1 976 114.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 559 184.00 | | | 8 559 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |