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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 550.00 | | 668 550.00 | 668 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 785.00 | 32 156.00 | 5 629.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 040.00 | 107 275.00 | 388 765.00 | 496 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 851.00 | 139 431.00 | 1 125 420.00 | 1 264 851.00 |
BT Marchandises | 398 602.00 | | 398 602.00 | 398 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BZ Autres créances | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 677.00 | | 608 677.00 | 608 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 528.00 | 139 431.00 | 1 734 097.00 | 1 873 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 70 374.00 | 41 204.00 | | 70 374.00 |
DH Report à nouveau | -65 456.00 | | | -65 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 378.00 | 29 171.00 | | 74 378.00 |
DL TOTAL (I) | 118 429.00 | 75 374.00 | | 118 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 704.00 | 322 988.00 | | 672 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 522.00 | 188 162.00 | | 144 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 548.00 | 444 153.00 | | 682 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 544.00 | 96 266.00 | | 86 544.00 |
EA Autres dettes | | 22 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 668.00 | 1 074 118.00 | | 1 615 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 097.00 | 1 149 493.00 | | 1 734 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 179.00 | | | 1 186 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 019.00 | 280.00 | | 140 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 898.00 | | 1 814 898.00 | 1 814 898.00 |
FG Production vendue services | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 385.00 | | 1 847 385.00 | 1 847 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 653.00 | |
GE Autres charges | | | 50 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 922.00 | 488.00 | | 39 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 922.00 | 488.00 | | 39 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 224.00 | -488.00 | | -30 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 829.00 | 5 485.00 | | 20 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 693.00 | 1 074 186.00 | | 1 858 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 315.00 | 1 045 015.00 | | 1 784 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 378.00 | 29 171.00 | | 74 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 022.00 | | 786 857.00 | 655 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 028.00 | 1 264 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 028.00 | 533 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 215.00 | | 346 335.00 | 322 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 083.00 | | 412 770.00 | 298 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 724.00 | | 27 751.00 | 34 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 778.00 | 49 653.00 | | 89 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 778.00 | 49 653.00 | | 89 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 548.00 | 682 548.00 | | 682 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
UX Autres créances clients | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 685.00 | 132 546.00 | 375 820.00 | 532 685.00 |
VI Groupe et associés | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 835.00 | | | 345 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
VP Divers | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 224.00 | 174 748.00 | 62 476.00 | 237 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 318.00 | 1 186 179.00 | 375 820.00 | 1 586 318.00 |