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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AP Constructions | 8 291.00 | 3 175.00 | 5 116.00 | 8 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 071.00 | 37 655.00 | 28 415.00 | 66 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 124.00 | 75 307.00 | 109 817.00 | 185 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 941.00 | 128 603.00 | 151 337.00 | 279 941.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 549.00 | 128 603.00 | 173 945.00 | 302 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FG Production vendue services | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 267.00 | | 235 267.00 | 235 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 528.00 | | | 237 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 833.00 | | 2 157.00 | 277 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 279 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 330.00 | | 2 157.00 | 257 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 447.00 | 32 156.00 | | 96 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 2 509.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | 29 646.00 | | 86 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 078.00 | 29 224.00 | 65 854.00 | 95 078.00 |
VI Groupe et associés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 1 918.00 | 1 578.00 | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 040.00 | 17 474.00 | 9 566.00 | 27 040.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 186.00 | 75 331.00 | 65 854.00 | 141 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
ST Autres comptes | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
YT Sous‐traitance | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 294.00 | | | 109 294.00 |