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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 920.00 | 75 931.00 | 7 989.00 | 83 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 6 460.00 | 11 304.00 | 17 765.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 075.00 | 82 392.00 | 32 683.00 | 115 075.00 |
BT Marchandises | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
BZ Autres créances | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 419.00 | | 488 419.00 | 488 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 494.00 | 82 392.00 | 521 102.00 | 603 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 913.00 | | | 510 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 102.00 | | | 521 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 913.00 | | | 510 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 184.00 | 11 208.00 | | 71 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 11 208.00 | | 71 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 801.00 | 196 411.00 | 13 390.00 | 209 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 913.00 | 510 913.00 | | 510 913.00 |