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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 113.00 | | 164 113.00 | 164 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 323.00 | | 199 323.00 | 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 21 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 32 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | -210 291.00 | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 601.00 | 1 686.00 | | -176 601.00 |
DL TOTAL (I) | -113 386.00 | -153 085.00 | | -113 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 838.00 | 58 028.00 | | 57 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 250.00 | 163 142.00 | | 192 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 23 190.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 684.00 | 51 712.00 | | 35 684.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 709.00 | 296 072.00 | | 312 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 323.00 | 142 987.00 | | 199 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 469.00 | 267 731.00 | | 292 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 473.00 | 3 003.00 | | 16 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 554.00 | | 228 554.00 | 228 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 554.00 | | 228 554.00 | 228 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | 120 315.00 | | 5 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 185.00 | 120 315.00 | | 44 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 6 223.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | 6 223.00 | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 237.00 | 114 093.00 | | 35 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 616.00 | 391 087.00 | | 278 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 216.00 | 389 401.00 | | 455 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 601.00 | 1 686.00 | | -176 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 075.00 | 35 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 252.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 002.00 | 20 514.00 | 90 516.00 | 70 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 1 246.00 | 7 252.00 | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | 19 268.00 | 83 264.00 | 63 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 366.00 | 21 126.00 | 20 239.00 | 41 366.00 |
VI Groupe et associés | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 709.00 | 292 469.00 | 20 239.00 | 312 709.00 |