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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 661.00 | 1 279.00 | 1 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 383.00 | 661.00 | 3 722.00 | 4 383.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
110 Total général Actif | 32 132.00 | 661.00 | 31 471.00 | 32 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
242 Autres charges externes. | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
252 Charges sociales | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 647.00 | | | 2 647.00 |