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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 020.00 | 2 247.00 | 1 773.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 393 518.00 | | 393 518.00 | 393 518.00 |
AP Constructions | 160 788.00 | 28 940.00 | 131 848.00 | 160 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 621.00 | 41 840.00 | 29 781.00 | 71 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 7 485.00 | 6 993.00 | 14 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 613.00 | 80 512.00 | 570 101.00 | 650 613.00 |
BT Marchandises | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | 7 699.00 | 1 540.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 707.00 | 7 699.00 | 39 008.00 | 46 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 320.00 | 88 211.00 | 609 109.00 | 697 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 263.00 | -13 720.00 | | -150 263.00 |
DL TOTAL (I) | -133 983.00 | 16 280.00 | | -133 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 221.00 | 437 557.00 | | 366 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 884.00 | 169 300.00 | | 278 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 645.00 | 16 694.00 | | 39 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | 31 931.00 | | 46 963.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 6 311.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 091.00 | 661 792.00 | | 743 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 109.00 | 678 073.00 | | 609 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 448.00 | 337 374.00 | | 476 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 381.00 | | 366 381.00 | 366 381.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 176.00 | | 368 176.00 | 368 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 100 000.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 066.00 | 100 000.00 | | 15 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 1 807.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 568.00 | 1 807.00 | | 21 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 502.00 | 98 193.00 | | -6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 633.00 | 622 805.00 | | 400 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 896.00 | 636 525.00 | | 550 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 263.00 | -13 720.00 | | -150 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 2 656.00 | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 844.00 | | 7 769.00 | 657 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 650 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 518.00 | | | 393 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 118.00 | | 7 769.00 | 239 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 361.00 | 43 151.00 | | 37 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | 1 340.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | 41 811.00 | | 36 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 970.00 | 92 327.00 | 258 643.00 | 350 970.00 |
VI Groupe et associés | 268 884.00 | 268 884.00 | | 268 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VP Divers | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 32 999.00 | 6 188.00 | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 091.00 | 476 448.00 | 266 643.00 | 743 091.00 |