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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 3 487.00 | 689.00 | 4 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813 666.00 | | 813 666.00 | 813 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 845.00 | 3 488.00 | 814 356.00 | 817 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456 925.00 | 51 717.00 | 405 208.00 | 456 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 107 298.00 | 61 669.00 | 5 045 628.00 | 5 107 298.00 |
CF Disponibilités | 1 087 732.00 | | 1 087 732.00 | 1 087 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 154.00 | 113 387.00 | 6 538 766.00 | 6 652 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 999.00 | 116 875.00 | 7 353 123.00 | 7 469 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 577 984.00 | 6 726 534.00 | | 6 577 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 017.00 | -148 550.00 | | -34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 067.00 | 6 579 084.00 | | 6 545 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 592.00 | 1 848 448.00 | | 783 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 2 783.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 8 832.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 3 018.00 | | 12 059.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 056.00 | 1 867 638.00 | | 808 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 123.00 | 8 446 723.00 | | 7 353 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 056.00 | 1 445 338.00 | | 478 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 940 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 803.00 | | 42.00 | 817 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 626.00 | | 42.00 | 813 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 1 050.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 050.00 | | 2 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 551.00 | 62 273.00 | 1 436.00 | 52 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 954.00 | 62 273.00 | 6 839.00 | 57 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 954.00 | 62 273.00 | 6 839.00 | 57 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 670.00 | 6 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 593.00 | 453 593.00 | 330 000.00 | 783 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 513.00 | | | 453 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 926.00 | 456 926.00 | | 456 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 124.00 | 457 124.00 | | 457 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 057.00 | 478 057.00 | 330 000.00 | 808 057.00 |