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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 181.00 | 70 013.00 | 102 168.00 | 172 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 635.00 | 75 208.00 | 282 426.00 | 357 635.00 |
BT Marchandises | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
BZ Autres créances | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CF Disponibilités | 431 991.00 | | 431 992.00 | 431 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 477.00 | | 706 477.00 | 706 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 510.00 | 75 208.00 | 990 302.00 | 1 065 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
DL TOTAL (I) | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 269.00 | | | 773 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 302.00 | | | 990 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 488.00 | | | 422 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 445.00 | | 15 223.00 | 342 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 357 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 959.00 | | 15 223.00 | 156 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 378.00 | 20 831.00 | | 54 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | 20 831.00 | | 49 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 101.00 | 36 548.00 | 39 553.00 | 76 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 314.00 | 226 055.00 | 10 258.00 | 236 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 041.00 | 422 488.00 | 39 553.00 | 462 041.00 |