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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 4 678.00 | 5 279.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957.00 | 4 678.00 | 5 279.00 | 9 957.00 |
BT Marchandises | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 283.00 | 5 500.00 | 13 783.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 008.00 | 5 500.00 | 59 508.00 | 65 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 965.00 | 10 178.00 | 64 787.00 | 74 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 753.00 | -3 602.00 | | -15 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331.00 | -12 150.00 | | -331.00 |
DL TOTAL (I) | 13 916.00 | 14 247.00 | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 916.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 287.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 558.00 | 10 013.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 871.00 | 50 217.00 | | 50 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 787.00 | 64 464.00 | | 64 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 871.00 | 50 217.00 | | 50 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 670.00 | 67 082.00 | 290 752.00 | 223 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 670.00 | 67 082.00 | 290 752.00 | 223 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 369.00 | 301 242.00 | | 296 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 700.00 | 313 393.00 | | 296 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331.00 | -12 151.00 | | -331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598.00 | | 4 359.00 | 5 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | | 4 359.00 | 5 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 1 444.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 1 444.00 | | 3 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | 4 000.00 | 1 390.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 4 000.00 | 1 390.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | 4 000.00 | 1 390.00 | 2 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037.00 | 16 331.00 | 6 706.00 | 23 037.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |