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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 886.00 | 14.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 547.00 | 33 503.00 | 9 044.00 | 42 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 159.00 | 40 083.00 | 16 076.00 | 56 159.00 |
BT Marchandises | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 441.00 | 25 220.00 | 141 221.00 | 166 441.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CF Disponibilités | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 804.00 | 25 220.00 | 552 584.00 | 577 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 963.00 | 65 302.00 | 568 661.00 | 633 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 105.00 | -46 061.00 | | -40 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | 5 956.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 53 813.00 | -34 605.00 | | 53 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 235.00 | 35 203.00 | | 274 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 134 235.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 639.00 | 1 846.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 990.00 | 218 396.00 | | 196 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 35 667.00 | | 39 743.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 848.00 | 425 414.00 | | 514 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 661.00 | 390 810.00 | | 568 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 909.00 | 409 902.00 | | 506 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 781.00 | | 378.00 | 55 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 069.00 | | 378.00 | 43 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 4 121.00 | | 35 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | 4 121.00 | | 30 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 949.00 | 5 085.00 | 5 814.00 | 25 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 949.00 | 5 085.00 | 5 814.00 | 25 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 949.00 | 5 085.00 | 5 814.00 | 25 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | 5 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 990.00 | 196 990.00 | | 196 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 786.00 | 250 786.00 | | 250 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 449.00 | 15 510.00 | 7 939.00 | 23 449.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 208.00 | 503 269.00 | 7 939.00 | 511 208.00 |