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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 3 389.00 | 9 218.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 632.00 | 7 286.00 | 34 345.00 | 41 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 555.00 | 10 676.00 | 52 878.00 | 63 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 558.00 | 7 045.00 | 570 513.00 | 577 558.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 157.00 | 7 045.00 | 870 112.00 | 877 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 712.00 | 17 721.00 | 922 991.00 | 940 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 090.00 | 45 617.00 | | 59 090.00 |
DL TOTAL (I) | 119 757.00 | 60 667.00 | | 119 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 931.00 | 210 803.00 | | 556 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 076.00 | 75 142.00 | | 160 076.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 233.00 | 286 431.00 | | 803 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 991.00 | 347 098.00 | | 922 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 118.00 | 286 431.00 | | 712 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 176.00 | | 2 518 176.00 | 2 518 176.00 |
FM Production stockée | | | -8 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 1 678.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -1 678.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 7 023.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 225.00 | 993 337.00 | | 2 516 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 135.00 | 947 720.00 | | 2 457 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 090.00 | 45 617.00 | | 59 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 873.00 | | 38 682.00 | 24 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 251.00 | | 29 989.00 | 24 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 8 692.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 7 341.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 7 341.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 932.00 | 556 932.00 | | 556 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 528 489.00 | | | 528 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 640.00 | 14 589.00 | 52 052.00 | 66 640.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 662.00 | 604 370.00 | 4 292.00 | 608 662.00 |
VW T.V.A. | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 702.00 | 731 650.00 | 52 052.00 | 783 702.00 |