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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 569.00 | | 2 129 569.00 | 2 129 569.00 |
BZ Autres créances | 1 173 999.00 | | 1 173 999.00 | 1 173 999.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 159.00 | | 1 181 159.00 | 1 181 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 728.00 | | 3 310 728.00 | 3 310 728.00 |
CU Autres participations | 2 129 569.00 | | 2 129 569.00 | 2 129 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 680.00 | | | 1 250 680.00 |
DH Report à nouveau | -117 250.00 | | | -117 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
DK Provisions réglementées | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 808.00 | | | 1 261 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 793.00 | | | 347 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 612.00 | | | 1 680 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 921.00 | | | 2 048 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 728.00 | | | 3 310 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 854.00 | | | 1 814 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 069.00 | | | 2 134 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 129 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 129 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 069.00 | | | 2 134 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VC Groupe et associés | 994 221.00 | 994 221.00 | | 994 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 793.00 | 113 727.00 | 234 066.00 | 347 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 612.00 | 1 680 612.00 | | 1 680 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 779.00 | 179 779.00 | | 179 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 575.00 | 1 174 575.00 | | 1 174 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 921.00 | 1 814 854.00 | 234 066.00 | 2 048 921.00 |