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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 333.00 | 667.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 965.00 | 15 790.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 755.00 | 8 298.00 | 16 457.00 | 24 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BT Marchandises | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CF Disponibilités | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 321.00 | 8 298.00 | 193 023.00 | 201 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -144.00 | | -144.00 | -144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 005.00 | | | -40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207.00 | | 15 549.00 | 9 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | 15 549.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 3 174.00 | | 5 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 2 666.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 508.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
YT Sous‐traitance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 015.00 | | | 64 015.00 |