| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 573.00 | 736.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 799.00 | 1 327.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035.00 | 1 372.00 | 2 663.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 387.00 | 1 372.00 | 71 015.00 | 72 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 297.00 | 29 385.00 | | 44 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 14 911.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 58 166.00 | 54 197.00 | | 58 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 1 760.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 7 511.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 3 695.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 848.00 | 12 967.00 | | 12 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 015.00 | 67 165.00 | | 71 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | -158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 2 631.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 405.00 | 142 599.00 | | 120 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 436.00 | 127 687.00 | | 116 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968.00 | 14 911.00 | | 3 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429.00 | | 1 607.00 | 2 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | 1 607.00 | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 1 006.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 437.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 569.00 | | 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VP Divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |