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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 888.00 | 4 657.00 | 20 230.00 | 24 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 119.00 | 4 657.00 | 352 461.00 | 357 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 564.00 | 4 657.00 | 379 906.00 | 384 564.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 906.00 | | | 379 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 119.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 960.00 | 37 166.00 | 139 928.00 | 220 960.00 |
VI Groupe et associés | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 890.00 | | | 248 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 850.00 | 141 055.00 | 139 928.00 | 324 850.00 |