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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 734.00 | | 1 138 734.00 | 1 138 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 212.00 | | 1 188 212.00 | 1 188 212.00 |
CU Autres participations | 1 138 734.00 | | 1 138 734.00 | 1 138 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 956.00 | 415 220.00 | | 421 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | 6 736.00 | | -1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 475 044.00 | 476 956.00 | | 475 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 142.00 | 659 919.00 | | 667 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 847.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | 14 298.00 | | 17 589.00 |
EA Autres dettes | 20 324.00 | 18 146.00 | | 20 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 168.00 | 693 210.00 | | 713 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 212.00 | 1 170 166.00 | | 1 188 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 168.00 | 693 210.00 | | 713 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | 168.00 | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 4 000.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 4 000.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | 91.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 622.00 | 139 138.00 | | 71 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 534.00 | 132 402.00 | | 73 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912.00 | 6 736.00 | | -1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 054.00 | | | 1 139 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 138 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 138 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 054.00 | | | 1 139 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 522.00 | 636 522.00 | | 636 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UX Autres créances clients | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 168.00 | 713 168.00 | | 713 168.00 |