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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 16 027.00 | 17 776.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 517.00 | 36 192.00 | 56 325.00 | 92 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 616.00 | 52 219.00 | 97 397.00 | 149 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 650.00 | | 408 650.00 | 408 650.00 |
BZ Autres créances | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CF Disponibilités | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 222.00 | | 657 222.00 | 657 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 838.00 | 52 219.00 | 754 619.00 | 806 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 514 894.00 | 343 787.00 | | 514 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | 171 107.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 541 493.00 | 539 094.00 | | 541 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332.00 | 19 290.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 56 982.00 | | 76 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 593.00 | 119 988.00 | | 120 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 126.00 | 199 848.00 | | 213 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 619.00 | 738 942.00 | | 754 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 126.00 | 199 848.00 | | 213 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 951.00 | | 60 127.00 | 157 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 463.00 | 149 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 463.00 | 126 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 655.00 | | 60 127.00 | 134 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 240.00 | 25 681.00 | 14 702.00 | 41 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | 25 681.00 | 14 702.00 | 41 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 237.00 | 483 117.00 | 3 120.00 | 486 237.00 |
VW T.V.A. | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 126.00 | 213 126.00 | | 213 126.00 |