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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 538.00 | 19 763.00 | 11 775.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 077.00 | 75 789.00 | 128 288.00 | 204 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 448.00 | 95 552.00 | 320 896.00 | 416 448.00 |
BT Marchandises | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 062.00 | | 350 062.00 | 350 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 509.00 | 95 552.00 | 670 958.00 | 766 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 158 175.00 | 133 687.00 | | 158 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | 24 488.00 | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 299 205.00 | 285 609.00 | | 299 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 739.00 | 172 908.00 | | 131 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 041.00 | 84 020.00 | | 45 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 348.00 | 125 663.00 | | 142 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 69 072.00 | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 753.00 | 451 663.00 | | 371 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 958.00 | 737 271.00 | | 670 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 937.00 | 320 277.00 | | 281 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 329.00 | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 069.00 | 27 482.00 | | 68 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 069.00 | 27 482.00 | | 68 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 385.00 | 41 570.00 | 89 815.00 | 131 385.00 |
VI Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VP Divers | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 416.00 | 36 583.00 | 5 833.00 | 42 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 767.00 | 326 951.00 | 89 815.00 | 416 767.00 |