| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 147.00 | 827.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974.00 | 147.00 | 827.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
072 Créances – Autres | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
110 Total général Actif | 239 980.00 | 147.00 | 239 832.00 | 239 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 472.00 | 503.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 974.00 | 472.00 | 503.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 726.00 | | 240 726.00 | 240 726.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 335.00 | | 252 335.00 | 252 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 309.00 | 472.00 | 252 837.00 | 253 309.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | 25 698.00 | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 153 650.00 | 149 221.00 | | 153 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 890.00 | 18 476.00 | | 46 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 885.00 | 18 028.00 | | 12 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | 42 111.00 | | 38 341.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 187.00 | 90 612.00 | | 99 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 837.00 | 239 832.00 | | 252 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 325.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 325.00 | | 147.00 |
| |
| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |