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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 33 987.00 | 16 714.00 | 50 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 111.00 | 33 987.00 | 135 124.00 | 169 111.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
110 Total général Actif | 191 670.00 | 33 987.00 | 157 683.00 | 191 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
230 Autres produits | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |