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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 631.00 | 53 927.00 | 7 704.00 | 61 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 482.00 | 152 538.00 | 15 944.00 | 168 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 613.00 | 248 965.00 | 23 648.00 | 272 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 434.00 | | 1 358 434.00 | 1 358 434.00 |
BZ Autres créances | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CF Disponibilités | 1 814 821.00 | | 1 814 821.00 | 1 814 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 368 291.00 | | 3 368 291.00 | 3 368 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 904.00 | 248 965.00 | 3 391 939.00 | 3 640 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 549.00 | 1 170 941.00 | | 1 445 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 076.00 | 274 608.00 | | 402 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 625.00 | 1 489 549.00 | | 1 891 625.00 |
DP Provisions pour risques | 175 733.00 | 251 354.00 | | 175 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 733.00 | 251 354.00 | | 175 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 243.00 | 758 219.00 | | 792 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 388.00 | 254 247.00 | | 341 388.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 40 181.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 581.00 | 1 242 647.00 | | 1 324 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 939.00 | 2 983 550.00 | | 3 391 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 787 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 787 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 966.00 | 106 755.00 | | 144 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 074.00 | 3 336 917.00 | | 3 863 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 998.00 | 3 062 309.00 | | 3 460 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 076.00 | 274 608.00 | | 402 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 613.00 | | | 272 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 113.00 | | | 230 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 011.00 | 17 954.00 | | 231 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 511.00 | 17 954.00 | | 188 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 354.00 | | 75 621.00 | 161 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 354.00 | | 75 621.00 | 161 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 354.00 | | 75 621.00 | 161 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 243.00 | 792 243.00 | | 792 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388.00 | 341 388.00 | | 341 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 434.00 | 1 358 434.00 | | 1 358 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VB T. V. A. | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 140.00 | 1 550 140.00 | | 1 550 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 581.00 | 1 324 581.00 | | 1 324 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |