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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 13 595.00 | 10 719.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 913.00 | 39 825.00 | 87 087.00 | 126 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 183.00 | 55 374.00 | 100 809.00 | 156 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 709.00 | 8 671.00 | 194 038.00 | 202 709.00 |
BZ Autres créances | 272 878.00 | | 272 878.00 | 272 878.00 |
CF Disponibilités | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 555.00 | 8 671.00 | 649 884.00 | 658 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 738.00 | 64 045.00 | 750 693.00 | 814 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 634.00 | 29 925.00 | | 25 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 709.00 | | 6 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 87 203.00 | 80 634.00 | | 87 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 102.00 | 239 630.00 | | 226 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 149.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 949.00 | 188 716.00 | | 213 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 786.00 | 241 557.00 | | 158 786.00 |
EA Autres dettes | 64 577.00 | 274 926.00 | | 64 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 490.00 | 944 977.00 | | 663 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 693.00 | 1 025 611.00 | | 750 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 745.00 | | 1 430 745.00 | 1 430 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 745.00 | | 1 430 745.00 | 1 430 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 3 640.00 | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 3 640.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | 45 181.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 2 200.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 035.00 | 1 574 301.00 | | 1 563 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 467.00 | 1 573 592.00 | | 1 556 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 709.00 | | 6 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 435.00 | 18 924.00 | | 32 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 736.00 | 9 447.00 | | 146 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 780.00 | 7 447.00 | | 143 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | 2 000.00 | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 160.00 | 31 215.00 | | 24 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 574.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 30 641.00 | | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 13 458.00 | 60 424.00 | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 747.00 | 2 255.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 477.00 | 14 859.00 | 211 618.00 | 226 477.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 240.00 | 85 171.00 | 155 069.00 | 240 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 783.00 | 320 123.00 | 170 660.00 | 490 783.00 |
VW T.V.A. | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 865.00 | 452 187.00 | 211 618.00 | 663 865.00 |