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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 567.00 | | 490 567.00 | 490 567.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 969.00 | | 510 969.00 | 510 969.00 |
CU Autres participations | 490 567.00 | | 490 567.00 | 490 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 777.00 | 108 761.00 | | 147 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 231.00 | 43 566.00 | | 49 231.00 |
DL TOTAL (I) | 252 008.00 | 207 327.00 | | 252 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 999.00 | 285 214.00 | | 240 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | 15 640.00 | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 1 063.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 960.00 | 302 075.00 | | 258 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 969.00 | 509 402.00 | | 510 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 960.00 | 61 076.00 | | 258 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 995.00 | 55 195.00 | | 59 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763.00 | 11 629.00 | | 10 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 231.00 | 43 566.00 | | 49 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 567.00 | | | 490 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 567.00 | | | 490 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 999.00 | 240 999.00 | | 240 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |