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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 727 474.00 | | 727 474.00 | 727 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 728 027.00 | | 728 027.00 | 728 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 027.00 | | 728 027.00 | 728 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 479.00 | | |
DH Report à nouveau | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 288.00 | -126.00 | | -20 288.00 |
DL TOTAL (I) | -9 935.00 | 10 353.00 | | -9 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 387.00 | 663 907.00 | | 225 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 419.00 | 419 358.00 | | 423 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 156.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 845.00 | 53 750.00 | | 88 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 962.00 | 1 137 171.00 | | 737 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 027.00 | 1 147 524.00 | | 728 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 002.00 | 48 751.00 | | 450 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 290.00 | 48 877.00 | | 470 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 288.00 | -126.00 | | -20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 388.00 | 225 388.00 | | 225 388.00 |
VI Groupe et associés | 423 418.00 | | 423 418.00 | 423 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VW T.V.A. | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 962.00 | 314 544.00 | 423 418.00 | 737 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 544.00 | | | 3 544.00 |