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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 138.00 | 33 711.00 | 8 428.00 | 42 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 026.00 | 20 322.00 | 31 704.00 | 52 026.00 |
AP Constructions | 118 395.00 | 36 471.00 | 81 924.00 | 118 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 152.00 | 82 912.00 | 178 240.00 | 261 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 724.00 | 87 342.00 | 162 382.00 | 249 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 170.00 | 260 757.00 | 490 413.00 | 751 170.00 |
BT Marchandises | 400 136.00 | 20.00 | 400 156.00 | 400 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 175.00 | | 218 175.00 | 218 175.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 141 353.00 | | 141 353.00 | 141 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 056.00 | 20.00 | 793 076.00 | 793 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 226.00 | 260 738.00 | 1 283 488.00 | 1 544 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 458.00 | 42 620.00 | | 148 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 015.00 | 105 837.00 | | 97 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 275 150.00 | 149 558.00 | | 275 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 416.00 | 317 335.00 | | 450 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 793.00 | 47 020.00 | | 56 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 245.00 | 260 683.00 | | 439 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | 32 982.00 | | 43 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | 500.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 8 161.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 339.00 | 666 979.00 | | 1 008 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 488.00 | 816 537.00 | | 1 283 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 309.00 | 102 165.00 | 716.00 | 159 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 825.00 | 15 208.00 | | 38 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 484.00 | 86 958.00 | 716.00 | 120 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 793.00 | 56 445.00 | | 56 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 245.00 | 435 447.00 | | 439 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 42 809.00 | | 43 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 417.00 | 374 161.00 | 353 437.00 | 450 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 624.00 | 248 624.00 | | 248 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 359.00 | 248 624.00 | 27 735.00 | 276 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 112.00 | 997 693.00 | 353 437.00 | 1 002 112.00 |