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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 726.00 | 9 110.00 | 18 616.00 | 27 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 160.00 | 9 110.00 | 42 050.00 | 51 160.00 |
BT Marchandises | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 955.00 | 20 240.00 | 96 715.00 | 116 955.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CF Disponibilités | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 746.00 | 20 240.00 | 412 506.00 | 432 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 906.00 | 29 350.00 | 454 556.00 | 483 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 236.00 | 9 223.00 | | 19 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 432.00 | 10 012.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 73 668.00 | 30 236.00 | | 73 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 708.00 | 349 237.00 | | 342 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | 9 807.00 | | 17 332.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 4 804.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 888.00 | 414 863.00 | | 380 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 556.00 | 445 099.00 | | 454 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 888.00 | 414 863.00 | | 380 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 610.00 | 477 143.00 | 910 753.00 | 433 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 610.00 | 477 143.00 | 910 753.00 | 433 610.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 1 404.00 | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 805.00 | 579 892.00 | | 910 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 374.00 | 569 880.00 | | 867 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 432.00 | 10 012.00 | | 43 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 053.00 | | 1 108.00 | 50 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | | 1 108.00 | 26 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 3 578.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 3 578.00 | | 5 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VB T. V. A. | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 888.00 | 380 888.00 | | 380 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 2 953.00 | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | 5 688.00 | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 40 518.00 | 11 703.00 | | 40 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 210.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 3 163.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 970.00 | 43 462.00 | | 85 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 308.00 | 103 688.00 | | 44 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 934.00 | 78 035.00 | | 108 934.00 |